基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益東協成長基金(台幣) | 13.7600 | 2024/09/19 | 19.86 | 11.73 | 0.41 | 0.62 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益東協成長基金(台幣) | 6.42 |
16.12 |
15.44 |
18.62 |
22.31 |
27.53 |
21.55 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 6.42 | 16.12 | 15.44 | 18.62 | 22.31 | 27.53 | 21.55 | 37.6 | 定期定額(原幣) | 6.42 | 10.73 | 13.17 | 16.71 | 19.05 | 21.13 | 27.07 | 28.76 | 單筆申購(台幣) | 5.85 | 14.31 | 14.21 | 16.47 | 20.82 | 25.86 | 19.44 | 35.8 | 定期定額(台幣) | 6.42 | 10.73 | 13.17 | 16.71 | 19.05 | 21.13 | 27.07 | 28.76 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.21 |
5.35 |
0.67 |
-0.5 |
-0.33 |
2.48 |
2.63 |
-0.78 |
3.52 |
-0.27 |
-3.47 |
-2.87 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
2.65 |
2.81 |
-1.37 |
-1.66 |
1.31 |
-0.43 |
-1.17 |
0.39 |
-0.75 |
-7.78 |
0.77 |
-0.47 |
|