基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益中國新機會基金(美元) | 6.1864 | 2024/09/19 | -10.38 | 13.17 | -0.29 | 0.46 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益中國新機會基金(美元) | -3.11 |
-8.78 |
-4.28 |
-12.21 |
-40.41 |
-63.11 |
-33.81 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.11 | -8.78 | -4.28 | -12.21 | -40.41 | -63.11 | -33.81 | -38.13 | 定期定額(原幣) | -3.11 | -5.2 | -5.08 | -6.06 | -18.08 | -30.03 | -38.72 | -36.85 | 單筆申購(台幣) | -3.41 | -9.98 | -3.8 | -12.41 | -39.3 | -57.53 | -31.83 | -35.45 | 定期定額(台幣) | -3.41 | -6.48 | -6.06 | -6.23 | -17.08 | -27.66 | -35.68 | -34.39 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.84 |
-5.19 |
2.45 |
-0.25 |
1.66 |
0.54 |
8.83 |
-15.71 |
-0.38 |
1.95 |
-2.66 |
-5.65 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.66 |
-4.62 |
5.75 |
0.43 |
-0.23 |
-0.07 |
-0.52 |
-9.43 |
1.49 |
4.08 |
0.51 |
-3.63 |
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