基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 15.4500 | 2024/09/19 | 12.94 | 10.63 | 0.42 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.71 |
4.11 |
5.46 |
17.22 |
25.10 |
24.10 |
38.94 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.71 | 4.11 | 5.46 | 17.22 | 25.1 | 24.1 | 38.94 | 54.5 | 定期定額(原幣) | 1.71 | 2.4 | 3.92 | 9.3 | 16.96 | 18.65 | 27.01 | 37.79 | 單筆申購(台幣) | 1.71 | 4.11 | 5.46 | 17.22 | 25.1 | 24.1 | 38.94 | 54.5 | 定期定額(台幣) | 1.71 | 2.4 | 3.92 | 9.3 | 16.96 | 18.65 | 27.01 | 37.79 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.26 |
3.1 |
0.54 |
1.3 |
-3.38 |
3.43 |
3.77 |
2.63 |
4.67 |
6.35 |
-4.28 |
-4.04 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.38 |
1.26 |
-1.2 |
-2.5 |
0.13 |
0.45 |
-0.45 |
2.45 |
-0.28 |
-2.6 |
-1.03 |
0.24 |
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