基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.2400 | 2024/09/19 | 12.98 | 10.59 | 0.42 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.73 |
4.06 |
5.42 |
17.13 |
25.08 |
23.63 |
38.40 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.73 | 4.06 | 5.42 | 17.13 | 25.08 | 23.63 | 38.4 | 54 | 定期定額(原幣) | 1.72 | 2.38 | 3.9 | 9.27 | 16.93 | 18.54 | 26.74 | 37.42 | 單筆申購(台幣) | 1.73 | 4.06 | 5.42 | 17.13 | 25.08 | 23.63 | 38.4 | 54 | 定期定額(台幣) | 1.72 | 2.38 | 3.9 | 9.27 | 16.93 | 18.54 | 26.74 | 37.42 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.35 |
3.16 |
0.54 |
1.36 |
-3.41 |
3.38 |
3.8 |
2.7 |
4.59 |
6.39 |
-4.31 |
-4 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.47 |
1.32 |
-1.21 |
-2.44 |
0.11 |
0.4 |
-0.43 |
2.51 |
-0.36 |
-2.56 |
-1.05 |
0.28 |
|