基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 12.6201 | 2024/09/18 | 1.37 | 0.09 | 2.47 | 0.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 0.15 |
0.45 |
0.94 |
1.92 |
3.74 |
5.61 |
9.48 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.15 | 0.45 | 0.94 | 1.92 | 3.74 | 5.61 | 9.48 | 26.2 | 定期定額(原幣) | 0.15 | 0.3 | 0.53 | 1.03 | 1.96 | 2.89 | 4.73 | 11.24 | 單筆申購(台幣) | 0.23 | 1.45 | 3.51 | 4.82 | 4.37 | 11.05 | 12.86 | 14.48 | 定期定額(台幣) | 0.23 | 0.81 | 1.56 | 2.94 | 4.11 | 5.19 | 8.05 | 10.15 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.14 |
0.17 |
0.14 |
0.16 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.17 |
0.13 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.65 |
0.74 |
3.45 |
0.84 |
-1.72 |
-0.45 |
-9.19 |
6.46 |
2.02 |
2.3 |
3.34 |
2.15 |
|