基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 16.9432 | 2024/09/19 | 8.38 | 11.92 | 0.30 | 0.92 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.06 |
2.71 |
2.95 |
13.82 |
23.72 |
18.23 |
34.54 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.06 | 2.71 | 2.95 | 13.82 | 23.72 | 18.23 | 34.54 | 71.84 | 定期定額(原幣) | 1.06 | 1.58 | 2.75 | 7.02 | 14.24 | 15.8 | 22.84 | 38.31 | 單筆申購(台幣) | 1.77 | 3.9 | 5.39 | 17.24 | 24.9 | 24.52 | 39.1 | 53.89 | 定期定額(台幣) | 1.77 | 2.33 | 3.87 | 9.16 | 16.86 | 18.56 | 26.99 | 37.13 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.44 |
0.85 |
1.01 |
1.79 |
-5.1 |
2.82 |
3.12 |
2.13 |
5.8 |
7.43 |
-4.47 |
-5.11 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.68 |
-0.98 |
-0.74 |
-2.02 |
-1.58 |
-0.16 |
-1.1 |
1.94 |
0.85 |
-1.52 |
-1.22 |
-0.84 |
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