基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益中國新機會基金(人民幣) | 5.7447 | 2024/09/19 | -10.69 | 12.96 | -0.37 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益中國新機會基金(人民幣) | -4.02 |
-11.33 |
-6.13 |
-14.96 |
-39.99 |
-59.54 |
-34.00 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -4.02 | -11.33 | -6.13 | -14.96 | -39.99 | -59.54 | -34 | -40.96 | 定期定額(原幣) | -4.02 | -7.27 | -7.15 | -8.18 | -19.02 | -29.37 | -37.63 | -33.02 | 單筆申購(台幣) | -3.35 | -10.16 | -3.91 | -12.4 | -39.42 | -57.39 | -31.77 | -48.34 | 定期定額(台幣) | -3.35 | -6.55 | -6.12 | -6.36 | -17.17 | -27.74 | -35.72 | -32.67 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.87 |
-6.15 |
2.97 |
-0.13 |
1.61 |
1.21 |
9.15 |
-14.63 |
-0.96 |
-0.75 |
-2.36 |
-5.49 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.64 |
-5.59 |
6.27 |
0.55 |
-0.28 |
0.6 |
-0.2 |
-8.34 |
0.9 |
1.39 |
0.81 |
-3.48 |
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