基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益東協成長基金(美元) | 13.4437 | 2024/09/19 | 15.37 | 13.89 | 0.36 | 0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益東協成長基金(美元) | 6.73 |
17.68 |
14.86 |
18.89 |
20.09 |
10.83 |
18.04 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 6.73 | 17.68 | 14.86 | 18.89 | 20.09 | 10.83 | 18.04 | 34.21 | 定期定額(原幣) | 6.73 | 12.28 | 14.39 | 16.96 | 17.37 | 15.73 | 19.37 | 19.33 | 單筆申購(台幣) | 5.9 | 14.38 | 14.2 | 16.5 | 20.88 | 25.93 | 19.51 | 28.69 | 定期定額(台幣) | 6.41 | 10.74 | 13.2 | 16.74 | 19.09 | 21.17 | 27.11 | 25.49 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
7.14 |
4.12 |
0.59 |
-0.1 |
-2.05 |
1.11 |
1.79 |
-2.61 |
5.32 |
3.41 |
-3.88 |
-4.18 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
5.58 |
1.58 |
-1.45 |
-1.26 |
-0.41 |
-1.79 |
-2.01 |
-1.43 |
1.05 |
-4.1 |
0.36 |
-1.78 |
|