基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益東協成長基金(人民幣) | 15.7417 | 2024/09/19 | 14.97 | 12.23 | 0.32 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益東協成長基金(人民幣) | 5.73 |
14.39 |
12.64 |
15.16 |
20.93 |
21.52 |
17.66 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 5.73 | 14.39 | 12.64 | 15.16 | 20.93 | 21.52 | 17.66 | 54.79 | 定期定額(原幣) | 5.73 | 9.78 | 11.87 | 14.29 | 16.27 | 18.22 | 22.9 | 24.55 | 單筆申購(台幣) | 5.89 | 14.23 | 14.25 | 16.64 | 20.19 | 26.44 | 19.63 | 34.36 | 定期定額(台幣) | 6.47 | 10.65 | 13.12 | 16.58 | 18.95 | 21.05 | 27.05 | 25.64 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.95 |
3.06 |
1.11 |
0.02 |
-2.11 |
1.79 |
2.1 |
-1.36 |
4.7 |
0.68 |
-3.59 |
-4.02 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
3.39 |
0.52 |
-0.93 |
-1.14 |
-0.47 |
-1.12 |
-1.7 |
-0.18 |
0.43 |
-6.84 |
0.65 |
-1.62 |
|