基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益大印度基金(台幣) | 24.2800 | 2024/09/19 | 29.77 | 9.60 | 1.02 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益大印度基金(台幣) | 3.10 |
5.43 |
22.81 |
40.67 |
56.85 |
53.87 |
117.95 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.1 | 5.43 | 22.81 | 40.67 | 56.85 | 53.87 | 117.95 | 142.8 | 定期定額(原幣) | 3.1 | 3.85 | 10.14 | 20.55 | 41.2 | 48.87 | 71.11 | 87.46 | 單筆申購(台幣) | 3.1 | 5.43 | 22.81 | 40.67 | 56.85 | 53.87 | 117.95 | 142.8 | 定期定額(台幣) | 3.1 | 3.85 | 10.14 | 20.55 | 41.2 | 48.87 | 71.11 | 87.46 |
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指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.43 |
4.26 |
6.25 |
1.42 |
5.12 |
0.88 |
3.17 |
6.31 |
4.94 |
5.38 |
-0.82 |
1.37 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-1.95 |
1.32 |
1.03 |
0.16 |
3.65 |
0.04 |
0.62 |
4.09 |
-1.13 |
-1.05 |
1.4 |
0.8 |
|