基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益大印度基金(美元) | 24.7387 | 2024/09/19 | 24.87 | 10.65 | 0.93 | 1.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益大印度基金(美元) | 3.43 |
6.83 |
22.19 |
40.89 |
53.97 |
33.65 |
111.67 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.43 | 6.83 | 22.19 | 40.89 | 53.97 | 33.65 | 111.67 | 147.46 | 定期定額(原幣) | 3.43 | 5.28 | 11.27 | 20.73 | 38.81 | 41.75 | 60.27 | 78.36 | 單筆申購(台幣) | 3.11 | 5.43 | 22.81 | 40.68 | 56.83 | 53.86 | 117.99 | 142.94 | 定期定額(台幣) | 3.11 | 3.85 | 10.15 | 20.56 | 41.21 | 48.88 | 71.13 | 87.5 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.37 |
3.01 |
6.19 |
1.77 |
3.35 |
-0.42 |
2.27 |
4.35 |
6.74 |
9.33 |
-1.3 |
0.08 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
0.84 |
0.07 |
0.97 |
0.51 |
1.88 |
-1.26 |
-0.27 |
2.14 |
0.68 |
2.9 |
0.92 |
-0.49 |
|