基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.5300 | 2024/09/19 | 11.33 | 9.95 | 0.28 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.36 |
4.73 |
4.73 |
10.69 |
9.67 |
0.21 |
-6.66 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.36 | 4.73 | 4.73 | 10.69 | 9.67 | 0.21 | -6.66 | -4.7 | 定期定額(原幣) | 3.36 | 3.59 | 4.67 | 7.71 | 10.42 | 9.1 | 6.7 | 3.72 | 單筆申購(台幣) | 3.36 | 4.73 | 4.73 | 10.69 | 9.67 | 0.21 | -6.66 | -4.7 | 定期定額(台幣) | 3.36 | 3.59 | 4.67 | 7.71 | 10.42 | 9.1 | 6.7 | 3.72 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.54 |
1.21 |
0 |
1.68 |
-1.32 |
0.44 |
1.12 |
4.21 |
0.59 |
4.03 |
-3.99 |
-0.58 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.57 |
-0.63 |
-1.75 |
-2.12 |
2.19 |
-2.54 |
-3.11 |
4.02 |
-4.36 |
-4.91 |
-0.73 |
3.69 |
|