基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 11.8817 | 2024/09/19 | 5.79 | 4.25 | 0.48 | 0.55 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 1.17 |
2.54 |
4.24 |
8.52 |
15.79 |
-0.14 |
0.53 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.17 | 2.54 | 4.24 | 8.52 | 15.79 | -0.14 | 0.53 | 18.82 | 定期定額(原幣) | 1.17 | 1.49 | 2.67 | 4.85 | 8.99 | 8.41 | 6.54 | 8.29 | 單筆申購(台幣) | 1.17 | 2.54 | 4.24 | 8.52 | 15.79 | -0.14 | 0.53 | 18.82 | 定期定額(台幣) | 1.17 | 1.49 | 2.67 | 4.85 | 8.99 | 8.41 | 6.54 | 8.29 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.33 |
1.76 |
0.78 |
0.54 |
0.14 |
1.17 |
-0.08 |
0.88 |
1.9 |
1.9 |
-0.65 |
-0.65 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.19 |
0.38 |
0.4 |
0.22 |
1.58 |
0.63 |
-0.22 |
1.29 |
-1.6 |
-1.89 |
1.68 |
0.94 |
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