基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 8.6073 | 2024/09/19 | 7.97 | 5.26 | 0.50 | 0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.00 |
2.33 |
5.64 |
10.59 |
5.29 |
-16.96 |
-18.44 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1 | 2.33 | 5.64 | 10.59 | 5.29 | -16.96 | -18.44 | -13.93 | 定期定額(原幣) | 1 | 1.4 | 2.71 | 6.12 | 7.73 | 3.92 | -3.02 | -10.15 | 單筆申購(台幣) | 1 | 2.33 | 5.64 | 10.59 | 5.29 | -16.96 | -18.44 | -13.93 | 定期定額(台幣) | 1 | 1.4 | 2.71 | 6.12 | 7.73 | 3.92 | -3.02 | -10.15 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.82 |
2.16 |
-0.08 |
1.11 |
0.37 |
3.12 |
0.82 |
-0.16 |
2.4 |
0.75 |
-0.26 |
-0.52 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.21 |
-0.08 |
-0.95 |
-0.49 |
2.75 |
2.25 |
2.18 |
0.07 |
-1.28 |
-3.58 |
1.16 |
1.83 |
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