基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 12.2550 | 2024/09/19 | 4.78 | 6.05 | 0.45 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 1.52 |
3.81 |
4.78 |
10.83 |
18.63 |
-0.15 |
6.88 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.52 | 3.81 | 4.78 | 10.83 | 18.63 | -0.15 | 6.88 | 22.55 | 定期定額(原幣) | 1.52 | 2.59 | 3.79 | 6.03 | 10.05 | 9.23 | 8.16 | 13.2 | 單筆申購(台幣) | 1.21 | 2.32 | 5.31 | 10.59 | 20.84 | 14.95 | 10.08 | 29.86 | 定期定額(台幣) | 1.21 | 1.16 | 2.7 | 5.83 | 11.74 | 14.44 | 15.16 | 18.16 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.38 |
1.22 |
0.85 |
0.89 |
-0.71 |
0.62 |
-0.41 |
-0.05 |
3.06 |
4.63 |
-0.85 |
-1.41 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.53 |
-0.15 |
0.47 |
0.56 |
0.73 |
0.08 |
-0.56 |
0.36 |
-0.45 |
0.85 |
1.48 |
0.18 |
|