基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.0482 | 2024/09/19 | 4.13 | 2.45 | 0.52 | 0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.73 |
2.00 |
2.75 |
5.64 |
9.18 |
10.78 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.73 | 2 | 2.75 | 5.64 | 9.18 | 10.78 | N/A | 10.78 | 定期定額(原幣) | 0.73 | 1.22 | 1.97 | 3.44 | 5.79 | 7.3 | N/A | 7.39 | 單筆申購(台幣) | 0.73 | 2 | 2.75 | 5.64 | 9.18 | 10.78 | N/A | 10.78 | 定期定額(台幣) | 0.73 | 1.22 | 1.97 | 3.44 | 5.79 | 7.3 | N/A | 7.39 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.06 |
1.26 |
0.72 |
-0.07 |
-0.19 |
1.12 |
0.19 |
0.45 |
1.18 |
1.54 |
-0.7 |
-0.58 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.79 |
-0.11 |
0.35 |
-0.4 |
1.25 |
0.58 |
0.04 |
0.86 |
-2.33 |
-2.25 |
1.64 |
1.01 |
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