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基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 9.7100 | 2025/02/14 | 3.85 | 10.24 | 0.48 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 4.41 |
-0.31 |
4.07 |
19.14 |
17.27 |
4.30 |
N/A |
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報酬率(%)(02/14) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.41 | -0.31 | 4.07 | 19.14 | 17.27 | 4.3 | N/A | -2.9 | 定期定額(原幣) | 4.41 | 1.64 | 1.11 | 6.98 | 15.02 | 14.67 | N/A | 12.27 | 單筆申購(台幣) | 3.77 | 0.38 | 5.57 | 24.96 | 27.19 | 22.62 | N/A | 13.92 | 定期定額(台幣) | 3.77 | 1.93 | 2.21 | 8.83 | 19.04 | 20.83 | N/A | 20.03 |
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指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2025 |
2024 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
基金 |
2.03 |
-4.98 |
-1.01 |
1.02 |
1.76 |
4.77 |
2.33 |
3.2 |
4.8 |
-3.25 |
2.74 |
4.22 |
指標指數 |
5.77 |
-5.95 |
-0.98 |
-4.79 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
差額 |
-3.74 |
0.97 |
-0.03 |
5.81 |
4.26 |
-0.37 |
-1.15 |
1.55 |
2.48 |
0.79 |
0.76 |
1.76 |
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