基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 14.3384 | 2024/09/19 | 10.71 | 10.44 | 0.43 | 1.24 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.21 |
5.82 |
11.66 |
17.45 |
12.66 |
-14.02 |
-7.41 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.21 | 5.82 | 11.66 | 17.45 | 12.66 | -14.02 | -7.41 | 43.38 | 定期定額(原幣) | 2.21 | 4.48 | 7.44 | 11.46 | 12.9 | 8.19 | 1.88 | 9.38 | 單筆申購(台幣) | 2.88 | 7.34 | 21.03 | 26.52 | 15.66 | -16.6 | -19.36 | -5.45 | 定期定額(台幣) | 2.88 | 5.79 | 11.42 | 17.88 | 19.76 | 12.54 | 3.43 | -2.16 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.96 |
1.27 |
1.54 |
2.55 |
-0.05 |
2.86 |
-1.2 |
-1.45 |
4.24 |
4 |
0.8 |
-3.44 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
1.57 |
-0.97 |
0.67 |
0.96 |
2.33 |
1.98 |
0.15 |
-1.22 |
0.56 |
-0.33 |
2.22 |
-1.09 |
|