基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6060 | 2024/09/19 | 3.19 | 6.35 | 0.31 | 0.77 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.72 |
2.06 |
3.32 |
8.02 |
-0.11 |
-25.80 |
-20.91 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.72 | 2.06 | 3.32 | 8.02 | -0.11 | -25.8 | -20.91 | -3.94 | 定期定額(原幣) | 0.72 | 1.5 | 2.27 | 4.43 | 3.93 | -1.93 | -8.89 | -10.72 | 單筆申購(台幣) | 1.43 | 3.25 | 5.77 | 11.28 | 0.85 | -21.85 | -18.23 | -13.53 | 定期定額(台幣) | 1.43 | 2.25 | 3.39 | 6.5 | 6.34 | 0.39 | -5.99 | -11.21 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.81 |
0.54 |
-0.08 |
1.45 |
-1.51 |
1.9 |
-0.07 |
-0.93 |
3.31 |
3.16 |
-0.56 |
-1.73 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.58 |
-1.7 |
-0.95 |
-0.15 |
0.86 |
1.03 |
1.28 |
-0.69 |
-0.37 |
-1.17 |
0.86 |
0.62 |
|