基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6378 | 2024/09/19 | 4.27 | 3.08 | 0.57 | 0.39 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.12 |
3.13 |
4.29 |
7.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.12 | 3.13 | 4.29 | 7.42 | N/A | N/A | N/A | 6.38 | 定期定額(原幣) | 1.12 | 2.13 | 3.16 | 4.62 | N/A | N/A | N/A | 5.35 | 單筆申購(台幣) | 0.81 | 1.65 | 4.81 | 7.18 | N/A | N/A | N/A | 11.27 | 定期定額(台幣) | 0.81 | 0.71 | 2.08 | 4.42 | N/A | N/A | N/A | 6.17 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.13 |
1.11 |
0.71 |
0.62 |
-0.39 |
0.42 |
-0.36 |
0.23 |
1.58 |
2.12 |
-0.17 |
-0.83 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.25 |
-1.13 |
-0.16 |
-0.98 |
1.98 |
-0.46 |
0.99 |
0.46 |
-2.1 |
-2.21 |
1.26 |
1.52 |
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