基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.3738 | 2024/09/19 | 3.73 | 4.79 | 0.38 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.76 |
1.75 |
3.09 |
7.65 |
16.55 |
1.18 |
10.66 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.76 | 1.75 | 3.09 | 7.65 | 16.55 | 1.18 | 10.66 | 42.89 | 定期定額(原幣) | 0.76 | 0.98 | 2.09 | 4.04 | 8.29 | 8.02 | 8.68 | 17.81 | 單筆申購(台幣) | 1.47 | 2.94 | 5.53 | 10.88 | 17.66 | 6.56 | 14.4 | 25.71 | 定期定額(台幣) | 1.47 | 1.72 | 3.2 | 6.1 | 10.77 | 10.58 | 12.26 | 16.94 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.09 |
0.63 |
1.03 |
0.96 |
-0.85 |
0.94 |
-0.29 |
0.49 |
2.74 |
2.65 |
-0.6 |
-1.34 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.77 |
-0.75 |
0.66 |
0.63 |
0.59 |
0.4 |
-0.44 |
0.9 |
-0.77 |
-1.13 |
1.73 |
0.26 |
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