基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.1735 | 2024/09/19 | 4.62 | 2.89 | 0.60 | 0.31 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.35 |
1.99 |
1.94 |
7.38 |
14.94 |
-4.48 |
0.80 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.35 | 1.99 | 1.94 | 7.38 | 14.94 | -4.48 | 0.8 | 22.79 | 定期定額(原幣) | 0.35 | 1.2 | 1.71 | 3.59 | 7.91 | 6.32 | 4.4 | 7.88 | 單筆申購(台幣) | 1.27 | 2.88 | 6.83 | 13.08 | 18.59 | 3.11 | 4.04 | 2.74 | 定期定額(台幣) | 1.27 | 1.62 | 3.6 | 7.18 | 12.56 | 11.44 | 9.62 | 7.05 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.25 |
2.69 |
0.77 |
-0.17 |
-1.07 |
0.61 |
0.31 |
2 |
1.31 |
2.49 |
-0.67 |
-0.74 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.11 |
1.32 |
0.4 |
-0.5 |
0.37 |
0.07 |
0.17 |
2.41 |
-2.2 |
-1.3 |
1.66 |
0.86 |
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