基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 8.9926 | 2024/09/19 | 5.25 | 5.30 | 0.50 | 0.57 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.33 |
3.61 |
4.97 |
10.72 |
4.80 |
-27.04 |
-9.54 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.33 | 3.61 | 4.97 | 10.72 | 4.8 | -27.04 | -9.54 | -10.07 | 定期定額(原幣) | 1.33 | 2.68 | 3.72 | 6.26 | 5.83 | 0.02 | -3.1 | -4.37 | 單筆申購(台幣) | 2.25 | 4.51 | 10.04 | 16.62 | 8.16 | -21.21 | -6.59 | -15.65 | 定期定額(台幣) | 2.25 | 3.1 | 5.67 | 9.98 | 10.37 | 4.77 | 1.69 | -2.01 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.86 |
0.81 |
-0.18 |
1.76 |
-1.43 |
1.69 |
-0.86 |
0.27 |
2.46 |
5.22 |
-0.98 |
-2.37 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.48 |
-1.43 |
-1.05 |
0.17 |
0.95 |
0.81 |
0.49 |
0.5 |
-1.22 |
0.89 |
0.45 |
-0.03 |
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