基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.8268 | 2024/09/19 | 1.54 | 0.64 | 0.22 | 0.05 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.02 |
0.24 |
0.96 |
1.66 |
4.22 |
-8.14 |
-7.74 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.02 | 0.24 | 0.96 | 1.66 | 4.22 | -8.14 | -7.74 | -1.64 | 定期定額(原幣) | 0.02 | 0.09 | 0.39 | 0.93 | 1.99 | 0.97 | -1.95 | -2.19 | 單筆申購(台幣) | 0.02 | 0.24 | 0.96 | 1.66 | 4.22 | -8.14 | -7.74 | -1.64 | 定期定額(台幣) | 0.02 | 0.09 | 0.39 | 0.93 | 1.99 | 0.97 | -1.95 | -2.19 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.2 |
0.34 |
0.11 |
0.24 |
0.18 |
0.35 |
0.08 |
0.35 |
0.18 |
-0.04 |
-0.04 |
0.48 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.58 |
-1.91 |
-0.76 |
-1.36 |
2.55 |
-0.53 |
1.44 |
0.58 |
-3.5 |
-4.37 |
1.39 |
2.82 |
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