基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5426 | 2024/09/19 | 3.84 | 0.92 | 1.52 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.39 |
1.36 |
2.81 |
6.18 |
12.33 |
-1.13 |
5.81 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.39 | 1.36 | 2.81 | 6.18 | 12.33 | -1.13 | 5.81 | 15.44 | 定期定額(原幣) | 0.39 | 0.86 | 1.6 | 3.15 | 6.3 | 6.39 | 5.63 | 6.71 | 單筆申購(台幣) | 0.08 | 0.02 | 3.33 | 5.95 | 14.41 | 13.82 | 8.98 | 20.66 | 定期定額(台幣) | 0.08 | -0.51 | 0.55 | 2.97 | 7.92 | 11.53 | 12.52 | 13.03 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.43 |
0.56 |
0.4 |
0.57 |
0.34 |
0.51 |
0.34 |
0.4 |
0.77 |
1.06 |
0.29 |
0.73 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.95 |
-1.69 |
-0.47 |
-1.03 |
2.71 |
-0.37 |
1.7 |
0.63 |
-2.91 |
-3.27 |
1.71 |
3.08 |
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