基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.6554 | 2024/09/19 | 2.28 | 0.82 | 0.76 | 0.02 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.13 |
0.14 |
1.32 |
3.35 |
7.73 |
-3.04 |
6.70 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.13 | 0.14 | 1.32 | 3.35 | 7.73 | -3.04 | 6.7 | 16.61 | 定期定額(原幣) | -0.13 | -0.05 | 0.47 | 1.5 | 3.65 | 3.5 | 3.9 | 5.43 | 單筆申購(台幣) | 0.56 | 1.46 | 3.72 | 6.46 | 8.76 | 2.12 | 10.32 | 18.44 | 定期定額(台幣) | 0.57 | 0.74 | 1.59 | 3.52 | 6.04 | 5.97 | 7.34 | 8.31 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.12 |
0.2 |
0.3 |
0.52 |
0.22 |
0.42 |
0.26 |
0.48 |
0.51 |
0.07 |
0.35 |
0.56 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.5 |
-2.04 |
-0.57 |
-1.07 |
2.6 |
-0.46 |
1.61 |
0.71 |
-3.17 |
-4.26 |
1.77 |
2.91 |
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