基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.8937 | 2024/09/19 | 7.99 | 3.84 | 0.37 | -0.31 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 0.36 |
0.56 |
3.77 |
6.24 |
14.42 |
7.13 |
-2.34 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.36 | 0.56 | 3.77 | 6.24 | 14.42 | 7.13 | -2.34 | -3.72 | 定期定額(原幣) | 0.36 | -0.05 | 1.06 | 3.4 | 8.43 | 10.77 | 8.12 | 7.76 | 單筆申購(台幣) | 0.36 | 0.56 | 3.77 | 6.24 | 14.42 | 7.13 | -2.34 | -3.72 | 定期定額(台幣) | 0.36 | -0.05 | 1.06 | 3.4 | 8.43 | 10.77 | 8.12 | 7.76 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.03 |
1.84 |
0.64 |
0.09 |
1.86 |
1.78 |
1.07 |
2.1 |
-0.57 |
-2.38 |
0.53 |
1.65 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.41 |
-0.4 |
-0.23 |
-1.5 |
4.24 |
0.9 |
2.42 |
2.33 |
-4.25 |
-6.71 |
1.95 |
4 |
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