基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.2925 | 2024/09/19 | 4.05 | 1.29 | 1.19 | 0.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.68 |
2.05 |
3.34 |
6.64 |
12.39 |
-6.86 |
-5.60 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.68 | 2.05 | 3.34 | 6.64 | 12.39 | -6.86 | -5.6 | -7.12 | 定期定額(原幣) | 0.68 | 1.39 | 2.18 | 3.69 | 6.88 | 5.84 | 1.7 | 1.46 | 單筆申購(台幣) | 0.37 | 0.59 | 3.86 | 6.41 | 14.48 | 7.23 | -2.78 | -4.56 | 定期定額(台幣) | 0.37 | -0.03 | 1.1 | 3.49 | 8.52 | 10.86 | 8.2 | 7.82 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.75 |
0.65 |
0.56 |
0.48 |
0.15 |
0.49 |
0.19 |
0.26 |
1.15 |
1.24 |
0.1 |
0.26 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.63 |
-1.59 |
-0.31 |
-1.12 |
2.53 |
-0.38 |
1.54 |
0.49 |
-2.53 |
-3.09 |
1.52 |
2.61 |
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