基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.6076 | 2024/09/19 | 4.02 | 1.27 | 1.18 | 0.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 0.66 |
2.01 |
3.33 |
6.55 |
12.24 |
-6.97 |
-5.74 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.66 | 2.01 | 3.33 | 6.55 | 12.24 | -6.97 | -5.74 | -7.21 | 定期定額(原幣) | 0.66 | 1.35 | 2.15 | 3.64 | 6.8 | 5.75 | 1.59 | 1.35 | 單筆申購(台幣) | 0.36 | 0.55 | 3.85 | 6.32 | 14.32 | 7.11 | -2.91 | -4.65 | 定期定額(台幣) | 0.36 | -0.06 | 1.08 | 3.45 | 8.44 | 10.77 | 8.09 | 7.71 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.72 |
0.65 |
0.54 |
0.5 |
0.13 |
0.52 |
0.18 |
0.26 |
1.13 |
1.24 |
0.06 |
0.25 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.66 |
-1.6 |
-0.33 |
-1.09 |
2.5 |
-0.36 |
1.54 |
0.49 |
-2.55 |
-3.09 |
1.48 |
2.6 |
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