基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.4299 | 2024/09/19 | 2.12 | 1.03 | 0.63 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.24 |
1.09 |
1.85 |
3.45 |
8.30 |
-8.08 |
-4.10 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.24 | 1.09 | 1.85 | 3.45 | 8.3 | -8.08 | -4.1 | -5.7 | 定期定額(原幣) | 0.24 | 0.69 | 1.21 | 1.97 | 4.27 | 3.21 | 0.35 | 0.19 | 單筆申購(台幣) | 0.94 | 2.27 | 4.26 | 6.57 | 9.33 | -3.19 | -0.86 | -5.69 | 定期定額(台幣) | 0.94 | 1.43 | 2.31 | 3.99 | 6.66 | 5.65 | 3.6 | 3.37 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.41 |
0.37 |
0.36 |
0.42 |
-0.02 |
0.24 |
-0.02 |
0.13 |
0.85 |
0.3 |
0.17 |
0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.98 |
-1.87 |
-0.51 |
-1.17 |
2.36 |
-0.64 |
1.33 |
0.36 |
-2.83 |
-4.03 |
1.59 |
2.56 |
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