基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.3572 | 2024/09/19 | 2.08 | 1.03 | 0.61 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 0.24 |
1.08 |
1.82 |
3.39 |
8.23 |
-8.14 |
-4.19 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.24 | 1.08 | 1.82 | 3.39 | 8.23 | -8.14 | -4.19 | -5.76 | 定期定額(原幣) | 0.24 | 0.69 | 1.19 | 1.94 | 4.22 | 3.15 | 0.28 | 0.13 | 單筆申購(台幣) | 0.94 | 2.26 | 4.23 | 6.5 | 9.27 | -3.25 | -0.94 | -5.75 | 定期定額(台幣) | 0.94 | 1.43 | 2.29 | 3.96 | 6.61 | 5.58 | 3.53 | 3.3 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.4 |
0.37 |
0.36 |
0.41 |
-0.03 |
0.23 |
-0.03 |
0.13 |
0.83 |
0.29 |
0.16 |
0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.98 |
-1.87 |
-0.51 |
-1.19 |
2.35 |
-0.65 |
1.33 |
0.36 |
-2.85 |
-4.04 |
1.59 |
2.56 |
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