基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.1649 | 2024/09/19 | 3.42 | 0.77 | 1.40 | 0.08 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.38 |
1.64 |
2.47 |
4.97 |
10.93 |
-7.51 |
-6.51 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.38 | 1.64 | 2.47 | 4.97 | 10.93 | -7.51 | -6.51 | -8.39 | 定期定額(原幣) | 0.38 | 1.04 | 1.65 | 2.79 | 5.66 | 4.66 | 0.81 | 0.55 | 單筆申購(台幣) | 1.3 | 2.53 | 7.42 | 10.57 | 14.48 | -0.11 | -3.46 | -9.34 | 定期定額(台幣) | 1.3 | 1.45 | 3.55 | 6.37 | 10.22 | 9.72 | 5.85 | 5.47 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.31 |
0.86 |
0.49 |
0.27 |
-0.01 |
0.35 |
0.21 |
0.55 |
0.71 |
0.73 |
-0.002 |
0.28 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.07 |
-1.38 |
-0.38 |
-1.33 |
2.36 |
-0.53 |
1.57 |
0.79 |
-2.97 |
-3.6 |
1.42 |
2.62 |
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