基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.5049 | 2024/09/19 | 3.43 | 0.74 | 1.46 | 0.08 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 0.38 |
1.60 |
2.50 |
4.99 |
10.89 |
-7.56 |
-6.58 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.38 | 1.6 | 2.5 | 4.99 | 10.89 | -7.56 | -6.58 | -8.46 | 定期定額(原幣) | 0.38 | 1.02 | 1.63 | 2.79 | 5.65 | 4.64 | 0.77 | 0.51 | 單筆申購(台幣) | 1.29 | 2.49 | 7.45 | 10.58 | 14.44 | -0.18 | -3.54 | -9.41 | 定期定額(台幣) | 1.29 | 1.44 | 3.53 | 6.36 | 10.21 | 9.69 | 5.81 | 5.42 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.31 |
0.83 |
0.46 |
0.27 |
0.02 |
0.38 |
0.21 |
0.56 |
0.72 |
0.73 |
-0.001 |
0.28 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.08 |
-1.41 |
-0.41 |
-1.33 |
2.4 |
-0.5 |
1.56 |
0.79 |
-2.96 |
-3.6 |
1.42 |
2.62 |
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