基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 7.5088 | 2024/09/19 | 6.84 | 1.15 | 2.17 | 0.15 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 1.12 |
3.00 |
5.34 |
10.24 |
20.12 |
3.93 |
15.58 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.12 | 3 | 5.34 | 10.24 | 20.12 | 3.93 | 15.58 | 15.49 | 定期定額(原幣) | 1.12 | 2.08 | 3.38 | 5.75 | 10.82 | 11.6 | 11.76 | 11.92 | 單筆申購(台幣) | 1.78 | 4.49 | 14.19 | 18.79 | 23.4 | 0.88 | 0.75 | -6.2 | 定期定額(台幣) | 1.78 | 3.37 | 7.15 | 11.8 | 17.54 | 15.81 | 13.02 | 12.61 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.13 |
0.9 |
1.01 |
0.72 |
0.43 |
0.73 |
0.49 |
0.56 |
1.23 |
1.47 |
0.4 |
0.47 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.25 |
-1.34 |
0.14 |
-0.87 |
2.8 |
-0.15 |
1.84 |
0.79 |
-2.45 |
-2.86 |
1.82 |
2.82 |
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