基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 10.5943 | 2024/09/19 | 9.77 | 3.50 | 0.54 | -0.27 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.62 |
1.14 |
4.40 |
7.95 |
18.25 |
12.03 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.62 | 1.14 | 4.4 | 7.95 | 18.25 | 12.03 | N/A | 5.95 | 定期定額(原幣) | 0.62 | 0.37 | 1.65 | 4.53 | 10.08 | 13.46 | N/A | 13.1 | 單筆申購(台幣) | 0.62 | 1.14 | 4.4 | 7.95 | 18.25 | 12.03 | N/A | 5.95 | 定期定額(台幣) | 0.62 | 0.37 | 1.65 | 4.53 | 10.08 | 13.46 | N/A | 13.1 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.81 |
2.08 |
0.72 |
0.26 |
1.8 |
1.64 |
1.62 |
2.56 |
-0.46 |
-2.22 |
0.28 |
1.77 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.19 |
-0.17 |
-0.15 |
-1.34 |
4.18 |
0.76 |
2.97 |
2.8 |
-4.14 |
-6.55 |
1.7 |
4.12 |
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