基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 9.3029 | 2024/09/19 | 9.87 | 3.52 | 0.55 | -0.27 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 0.61 |
1.10 |
4.46 |
8.11 |
18.49 |
12.25 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.61 | 1.1 | 4.46 | 8.11 | 18.49 | 12.25 | N/A | 6.22 | 定期定額(原幣) | 0.61 | 0.34 | 1.67 | 4.6 | 10.23 | 13.65 | N/A | 13.31 | 單筆申購(台幣) | 0.61 | 1.1 | 4.46 | 8.11 | 18.49 | 12.25 | N/A | 6.22 | 定期定額(台幣) | 0.61 | 0.34 | 1.67 | 4.6 | 10.23 | 13.65 | N/A | 13.31 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.81 |
2.07 |
0.82 |
0.24 |
1.8 |
1.68 |
1.62 |
2.56 |
-0.45 |
-2.17 |
0.28 |
1.77 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.19 |
-0.18 |
-0.05 |
-1.36 |
4.18 |
0.8 |
2.97 |
2.79 |
-4.13 |
-6.5 |
1.7 |
4.12 |
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