基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 8.7280 | 2024/09/19 | 5.87 | 1.73 | 1.16 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 0.91 |
2.61 |
4.07 |
8.39 |
16.43 |
-2.37 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.91 | 2.61 | 4.07 | 8.39 | 16.43 | -2.37 | N/A | -0.35 | 定期定額(原幣) | 0.9 | 1.78 | 2.76 | 4.84 | 8.64 | 8.53 | N/A | 6.37 | 單筆申購(台幣) | 0.6 | 1.14 | 4.59 | 8.15 | 18.59 | 12.41 | N/A | 6.28 | 定期定額(台幣) | 0.6 | 0.36 | 1.69 | 4.65 | 10.32 | 13.75 | N/A | 13.41 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.95 |
0.9 |
0.57 |
0.68 |
0.24 |
0.33 |
0.76 |
0.71 |
1.23 |
1.41 |
-0.19 |
0.46 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.43 |
-1.34 |
-0.3 |
-0.91 |
2.62 |
-0.55 |
2.11 |
0.94 |
-2.45 |
-2.92 |
1.23 |
2.81 |
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