基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 10.0553 | 2024/09/19 | 3.72 | 1.41 | 0.81 | 0.12 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.34 |
1.16 |
2.23 |
5.25 |
11.80 |
-3.68 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.34 | 1.16 | 2.23 | 5.25 | 11.8 | -3.68 | N/A | 0.56 | 定期定額(原幣) | 0.34 | 0.69 | 1.38 | 2.85 | 5.74 | 5.6 | N/A | 4.57 | 單筆申購(台幣) | 1.04 | 2.34 | 4.65 | 8.41 | 12.86 | 1.44 | N/A | 4.45 | 定期定額(台幣) | 1.04 | 1.43 | 2.48 | 4.89 | 8.17 | 8.1 | N/A | 7.93 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.19 |
0.47 |
0.52 |
0.59 |
-0.07 |
0.34 |
0.62 |
0.63 |
0.93 |
0.64 |
-0.01 |
0.4 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.2 |
-1.78 |
-0.35 |
-1 |
2.31 |
-0.54 |
1.97 |
0.86 |
-2.75 |
-3.69 |
1.41 |
2.74 |
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