基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 8.5013 | 2024/09/19 | 3.82 | 1.39 | 0.86 | 0.12 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 0.33 |
1.10 |
2.32 |
5.39 |
11.85 |
-3.66 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.33 | 1.1 | 2.32 | 5.39 | 11.85 | -3.66 | N/A | 0.56 | 定期定額(原幣) | 0.33 | 0.65 | 1.36 | 2.9 | 5.82 | 5.67 | N/A | 4.62 | 單筆申購(台幣) | 1.03 | 2.28 | 4.74 | 8.56 | 12.92 | 1.46 | N/A | 4.46 | 定期定額(台幣) | 1.03 | 1.39 | 2.47 | 4.94 | 8.25 | 8.16 | N/A | 7.97 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.17 |
0.44 |
0.52 |
0.6 |
0.01 |
0.41 |
0.62 |
0.63 |
0.92 |
0.69 |
-0.02 |
0.4 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.21 |
-1.8 |
-0.35 |
-0.99 |
2.38 |
-0.47 |
1.97 |
0.87 |
-2.76 |
-3.64 |
1.4 |
2.74 |
|