基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 8.6152 | 2024/09/19 | 3.77 | 1.67 | 0.75 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 0.13 |
1.34 |
1.84 |
5.60 |
11.84 |
-6.77 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.13 | 1.34 | 1.84 | 5.6 | 11.84 | -6.77 | N/A | -5.88 | 定期定額(原幣) | 0.13 | 0.82 | 1.3 | 2.86 | 5.61 | 4.99 | N/A | 2.51 | 單筆申購(台幣) | 1.04 | 2.23 | 6.76 | 11.23 | 15.43 | 0.69 | N/A | -0.97 | 定期定額(台幣) | 1.04 | 1.23 | 3.2 | 6.44 | 10.17 | 10.07 | N/A | 7.71 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.59 |
1.63 |
0.5 |
-0.003 |
-0.15 |
0.27 |
0.94 |
0.77 |
0.91 |
1.07 |
-0.24 |
0.52 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.98 |
-0.61 |
-0.36 |
-1.6 |
2.23 |
-0.6 |
2.29 |
1 |
-2.77 |
-3.26 |
1.19 |
2.86 |
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