基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.6918 | 2024/09/19 | 9.35 | 3.60 | 0.51 | -0.26 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.49 |
1.15 |
4.71 |
7.69 |
14.48 |
13.27 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.49 | 1.15 | 4.71 | 7.69 | 14.48 | 13.27 | N/A | 16.92 | 定期定額(原幣) | 0.49 | 0.32 | 1.68 | 4.43 | 9.2 | 12.1 | N/A | 12.07 | 單筆申購(台幣) | 0.49 | 1.15 | 4.71 | 7.69 | 14.48 | 13.27 | N/A | 16.92 | 定期定額(台幣) | 0.49 | 0.32 | 1.68 | 4.43 | 9.2 | 12.1 | N/A | 12.07 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.71 |
2.14 |
0.71 |
0.31 |
1.85 |
1.82 |
1.09 |
2.41 |
-0.38 |
-2.19 |
0.39 |
1.17 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.1 |
-0.1 |
-0.16 |
-1.28 |
4.22 |
0.94 |
2.45 |
2.65 |
-4.06 |
-6.52 |
1.81 |
3.51 |
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