基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4162 | 2024/09/19 | 3.97 | 1.59 | 0.85 | 0.17 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.60 |
1.83 |
2.79 |
5.95 |
8.77 |
-5.57 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.6 | 1.83 | 2.79 | 5.95 | 8.77 | -5.57 | N/A | 4.16 | 定期定額(原幣) | 0.6 | 1.15 | 1.86 | 3.34 | 5.25 | 4.24 | N/A | 1.82 | 單筆申購(台幣) | 1.51 | 2.72 | 7.75 | 11.6 | 12.26 | 1.98 | N/A | 19.34 | 定期定額(台幣) | 1.51 | 1.57 | 3.77 | 6.94 | 9.79 | 9.29 | N/A | 6.5 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.35 |
1.01 |
0.52 |
0.35 |
-0.002 |
0.4 |
0.23 |
0.72 |
1.02 |
1.27 |
-0.2 |
-0.44 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.03 |
-1.23 |
-0.35 |
-1.25 |
2.37 |
-0.48 |
1.59 |
0.95 |
-2.66 |
-3.06 |
1.23 |
1.9 |
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