基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.1049 | 2024/09/19 | 3.00 | 1.78 | 0.64 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.37 |
1.84 |
2.57 |
5.19 |
7.08 |
-3.10 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.37 | 1.84 | 2.57 | 5.19 | 7.08 | -3.1 | N/A | 11.05 | 定期定額(原幣) | 0.37 | 1.15 | 1.82 | 2.97 | 4.58 | 3.85 | N/A | 2.99 | 單筆申購(台幣) | 1.08 | 3.02 | 5 | 8.36 | 8.1 | 2.05 | N/A | 17.9 | 定期定額(台幣) | 1.08 | 1.9 | 2.93 | 5.01 | 6.99 | 6.31 | N/A | 6.22 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.83 |
0.78 |
0.38 |
0.44 |
-0.05 |
0.18 |
0.04 |
0.22 |
1.14 |
1.15 |
-0.09 |
-0.35 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.55 |
-1.46 |
-0.49 |
-1.16 |
2.33 |
-0.7 |
1.39 |
0.45 |
-2.54 |
-3.18 |
1.33 |
1.99 |
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