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1.合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)10.50162024/09/192.512.300.470.25

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)0.17 1.83 1.43 4.96 9.16 2.28 N/A
報酬率(%)(09/19) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立日
單筆申購(原幣)0.171.831.434.969.162.28N/A5.02
定期定額(原幣)0.171.051.492.684.995.03N/A4.6
單筆申購(台幣)1.082.726.3310.5612.6610.46N/A8.42
定期定額(台幣)1.081.463.386.249.5110.14N/A8.97
指標指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 -0.74 2.27 0.7 -0.5 -0.86 0.6 0.36 0.3 1.35 2.41 -0.73 -0.78
指標指數 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51 3.79 -2.34 -1.59
差額 -1.59 0.9 0.32 -0.83 0.58 0.06 0.21 0.71 -2.15 -1.38 1.61 0.82
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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