基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.6294 | 2024/09/19 | 2.47 | 2.47 | 0.43 | 0.28 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.18 |
1.83 |
1.51 |
4.88 |
9.05 |
2.35 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.18 | 1.83 | 1.51 | 4.88 | 9.05 | 2.35 | N/A | 4.6 | 定期定額(原幣) | 0.18 | 1.05 | 1.51 | 2.67 | 4.97 | 5.02 | N/A | 4.48 | 單筆申購(台幣) | 1.09 | 2.73 | 6.4 | 10.48 | 12.55 | 10.52 | N/A | 7.98 | 定期定額(台幣) | 1.09 | 1.46 | 3.4 | 6.24 | 9.49 | 10.13 | N/A | 8.84 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.75 |
2.27 |
0.71 |
-0.49 |
-0.86 |
0.73 |
0.32 |
0.14 |
1.33 |
2.4 |
-0.72 |
-0.77 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.6 |
0.9 |
0.33 |
-0.82 |
0.58 |
0.18 |
0.17 |
0.55 |
-2.17 |
-1.38 |
1.61 |
0.83 |
|