基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 10.9542 | 2024/09/19 | 4.56 | 3.46 | 0.59 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 1.07 |
3.26 |
3.97 |
8.42 |
13.30 |
6.46 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.07 | 3.26 | 3.97 | 8.42 | 13.3 | 6.46 | N/A | 9.55 | 定期定額(原幣) | 1.07 | 2.13 | 3.18 | 4.97 | 7.97 | 8.37 | N/A | 8.34 | 單筆申購(台幣) | 0.76 | 1.78 | 4.49 | 8.18 | 15.4 | 22.56 | N/A | 18.57 | 定期定額(台幣) | 0.76 | 0.7 | 2.1 | 4.78 | 9.63 | 13.66 | N/A | 15.75 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.04 |
1.35 |
0.96 |
0.3 |
-0.56 |
0.76 |
0.01 |
-0.02 |
1.99 |
3.16 |
-0.67 |
-0.87 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.19 |
-0.03 |
0.58 |
-0.03 |
0.88 |
0.22 |
-0.14 |
0.4 |
-1.52 |
-0.63 |
1.67 |
0.72 |
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