基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.7919 | 2024/09/19 | 4.52 | 3.47 | 0.58 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.06 |
3.24 |
3.93 |
8.38 |
13.21 |
6.35 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.06 | 3.24 | 3.93 | 8.38 | 13.21 | 6.35 | N/A | 9.52 | 定期定額(原幣) | 1.06 | 2.11 | 3.16 | 4.95 | 7.93 | 8.3 | N/A | 8.29 | 單筆申購(台幣) | 0.75 | 1.77 | 4.46 | 8.15 | 15.31 | 22.46 | N/A | 18.56 | 定期定額(台幣) | 0.75 | 0.69 | 2.08 | 4.75 | 9.59 | 13.6 | N/A | 15.7 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.04 |
1.34 |
0.94 |
0.31 |
-0.57 |
0.76 |
0.01 |
-0.01 |
1.99 |
3.16 |
-0.67 |
-0.88 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.19 |
-0.03 |
0.57 |
-0.02 |
0.87 |
0.21 |
-0.14 |
0.4 |
-1.51 |
-0.63 |
1.66 |
0.71 |
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