基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) | 12.4058 | 2024/09/19 | 5.82 | 3.87 | 0.73 | 0.50 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) | 0.44 |
2.97 |
4.59 |
11.37 |
18.67 |
15.70 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.44 | 2.97 | 4.59 | 11.37 | 18.67 | 15.7 | N/A | 24.06 | 定期定額(原幣) | 0.44 | 1.63 | 3.08 | 5.83 | 10.56 | 12.24 | N/A | 14.36 | 單筆申購(台幣) | 1.1 | 4.45 | 13.36 | 19.97 | 21.83 | 12.24 | N/A | 30.8 | 定期定額(台幣) | 1.1 | 2.9 | 6.84 | 11.87 | 17.23 | 16.41 | N/A | 16.52 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.59 |
1.55 |
1.23 |
0.56 |
-0.28 |
1.23 |
0.04 |
0.24 |
2.47 |
3.67 |
-0.01 |
-0.94 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.26 |
0.17 |
0.85 |
0.24 |
1.16 |
0.69 |
-0.1 |
0.65 |
-1.04 |
-0.12 |
2.33 |
0.66 |
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