基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.8941 | 2024/09/19 | 5.60 | 3.75 | 0.73 | 0.50 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.52 |
2.94 |
4.39 |
11.10 |
19.16 |
17.31 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.52 | 2.94 | 4.39 | 11.1 | 19.16 | 17.31 | N/A | 25.73 | 定期定額(原幣) | 0.52 | 1.64 | 3.05 | 5.74 | 10.54 | 12.63 | N/A | 15.14 | 單筆申購(台幣) | 1.18 | 4.43 | 13.17 | 19.72 | 22.41 | 13.87 | N/A | 32.65 | 定期定額(台幣) | 1.18 | 2.92 | 6.81 | 11.79 | 17.24 | 16.83 | N/A | 17.33 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.5 |
1.54 |
1.24 |
0.56 |
-0.39 |
0.97 |
0.29 |
0.17 |
2.31 |
4.04 |
-0.27 |
-0.89 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.36 |
0.16 |
0.86 |
0.24 |
1.05 |
0.43 |
0.14 |
0.58 |
-1.2 |
0.25 |
2.06 |
0.71 |
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