基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.8900 | 2024/09/19 | 11.12 | 5.20 | 0.62 | 0.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.54 |
2.94 |
6.45 |
12.92 |
20.71 |
18.07 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.54 | 2.94 | 6.45 | 12.92 | 20.71 | 18.07 | N/A | 18.9 | 定期定額(原幣) | 1.54 | 1.72 | 3.51 | 7.61 | 13.56 | 16.25 | N/A | 16.69 | 單筆申購(台幣) | 0.85 | 2.77 | 6.84 | 12.62 | 20.75 | 17.87 | N/A | 18.7 | 定期定額(台幣) | 1.54 | 1.72 | 3.51 | 7.61 | 13.56 | 16.25 | N/A | 16.69 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.18 |
2.77 |
0.78 |
0.88 |
0.71 |
2.45 |
1.19 |
1.87 |
2.29 |
0.87 |
-1.33 |
-0.38 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.56 |
0.52 |
-0.09 |
-0.72 |
3.08 |
1.57 |
2.55 |
2.1 |
-1.39 |
-3.46 |
0.09 |
1.96 |
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